Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión
La optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la diversificación implícita en el análisis de inversiones....
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| Udgivet i: | TecnoLógicas |
|---|---|
| Principais autores: | , , |
| Format: | Artigo |
| Sprog: | Espanhol |
| Udgivet: |
Instituto Tecnológico Metropolitano
2011
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| Fag: | |
| Online adgang: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344234325005 |
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