Modelo de Markowitz y Modelo de Black-Litterman en la Optimización de Portafolios de Inversión
La optimización de portafolios de inversión es un aspecto central en el mundo financiero. El modelo de Markowitz ha logrado éxito a nivel teórico en el medio de las finanzas, en cuanto a la estructuración de portafolios y en la búsqueda de la diversificación implícita en el análisis de inversiones....
Uloženo v:
| Vydáno v: | TecnoLógicas |
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| Hlavní autoři: | , , |
| Médium: | Artigo |
| Jazyk: | Espanhol |
| Vydáno: |
Instituto Tecnológico Metropolitano
2011
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| Témata: | |
| On-line přístup: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344234325005 |
| Tagy: |
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