Beneficio de un portafolio sobreponderado en países emergentes versus globalmente diversificado
En el presente trabajo se prueba el beneficio de sobreinvertir un portafolio global de acciones en países emergentes. Esto en comparación a un portafolio globalmente diversificado. Al emplear un modelo markoviano con cambios de régimen, en un contexto de dos regímenes y una función de verosimilitud...
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| Опубліковано в:: | Mercados y Negocios |
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| Автори: | , , |
| Формат: | Artigo |
| Мова: | Espanhol |
| Опубліковано: |
Universidad de Guadalajara
2020
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| Предмети: | |
| Онлайн доступ: | https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=571864273001 https://www.redalyc.org/journal/5718/571864273001/ https://www.redalyc.org/journal/5718/571864273001/html/ https://www.redalyc.org/journal/5718/571864273001/571864273001.epub https://www.redalyc.org/journal/5718/571864273001/movil |
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