RETHINKING MULTI-ASSET PORTFOLIO OPTIMISATION FOR A TURBULENT BUSINESS ENVIRONMENT: NEW INSIGHTS

Financial asset portfolio optimisation is the primary objective of all fund managers managing multiple asset classes for international investors. Multi-asset portfolios across global markets are regarded as well-rounded financial portfolios. This research paper employs three different financial p...

Πλήρης περιγραφή

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Κύριοι συγγραφείς:	Nupur Gupta, Ayush Agrawalb, Vivek Choukseyc
Μορφή:	Artigo
Γλώσσα:	Alemão
Έκδοση:	Alfred Nobel University 2026-01-01
Σειρά:	Academy Review
Θέματα:	equal risk contribution most diversified portfolio multi-asset portfolio optimal risky portfolio portfolio sharpe ratio value at risk
Διαθέσιμο Online:	https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2026/1/12.pdf
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!